资金管理谱新篇 服务公司助发展――记河北省电力公司强化资金管理工作

电力18讯：    本报通讯员    赵保国

    资金之于企业如同血液之于人体，是企业生产、经营、发展的动力，是企业实现扩大再生产的价值载体，资金管理是现代化企业财务管理的核心。近年来，省电力公司深入开展资金集约化管理，不断创新资金管理手段、加强资金调度、深化资金运作，努力服务于公司和电网发展，在保障电网建设需求的前提下，充分发挥资金效益，为建设“一强三优”现代公司提供了强有力的资金支持。

    创新资金管理手段   提高集中水平

    为适应公司发展的需要，省公司树立“一盘棋”的思想，发挥基础优势，借鉴先进经验，不断改进和创新资金集中管理手段，将分散在各地的资金集中起来，有效地保障了电网建设。一是通过金融机构的网银系统和结算平台，实现了由县到市到省的三级电费资金实时归集，达到了电费资金每日余额、在途双结零的目标。二是重塑电费上缴流程，撤销了各供电单位在结算中心的电费账户，实施了电费资金的实时上缴，将原来的“县公司账户―各市公司当地电费户―各市公司在结算中心电费户―省公司账户”三个环节的电费上交模式，调整为“各县公司和市公司当地电费户―省公司账户”一个环节来实现，减少了资金沉淀，增强了省公司的资金调度能力，使公司本部的可调度货币资金量增幅达到两倍。三是对结算账户引进“资金池”和“集团账户”管理理念，清理撤并银行账户50多个，实现了对分公司经费资金的100%集中，降低了资金风险，提高了资金的集中管理水平。

    加强资金调度  提高使用效率

    企业财务管理全过程的核心内容是现金流的管理。在确保电费回收的基础上，加速资金周转，提高资金使用效率是资金管理的主要任务。省公司对各分公司的资金使用按照“年预算、月计划、周调度、日安排”的原则进行统筹规划，增强了资金使用的计划性和资金占用的合理性，提高了资金的使用效益，为降低资金安全备付额度奠定了基础。在电网建设投资增加50多亿元的情况下，去年资产负债率基本未发生变化，流动资产周转率实现7.08次，较上年同期增加2.36次，财务状况得到明显改善，资金使用效率大大提高。

    深化资金运作  提升经济效益

    采用多种形式运作资金是实现资金效益最大化的有效途径。去年以来，省公司本部加大了资金的运作力度，在确保电网建设和生产经营所需资金的前提下，节约了利息支出，减少了财务费用，成为公司新的效益增长点。
    一是推迟借款。使用存量资金垫付工程资金，去年，累计垫付资金39.3亿元，节约利息支出1.43亿元；今年上半年，累计垫付资金49.3亿元，节约利息支出1.3亿元。
    二是提前归还借款。去年，使用存量资金提前归还借款4.78亿元，节约财务费用0.11亿元；今年上半年，提前归还借款12.5亿元，节约财务费用0.08亿元。
    三是短期借款置换长期借款。通过内部资金市场筹集短期资金3亿元，置换了长期借款，减少了财务费用。
    四是票据融资。为拓宽融资渠道，保障公司系统电网建设和生产经营的资金供应，去年，使用商业票据结算购电费1.6亿元，今年上半年，使用商业票据结算购电费1.7亿元，既丰富了结算方式，拓宽了融资渠道，又节约了财务费用。
     五是存量资金运作。充分发挥资金的规模效益，积极参与内部资金市场运作，将存量资金3亿元对外委托贷款；利用结算中心吸收资金的规模优势，向银行争取协议利率的优惠政策，增加了利息收入近千万元。
    省公司通过加强资金资源整合，实施集约化管理，构建了公司本部资金集中管理平台，优化了融资结构，降低了融资成本，防范了资金风险，在资金管理上取得了丰硕成果。今年，省公司将继续深化资金的集约化管理，加大资金运作力度，提高资金使用效益，努力打造科学的银行账户管理体系和融资管理体系，为保障电网建设、服务于公司发展谱写出更美好的篇章。