宁夏电力公司资金管理成效显著

电力18讯：    今年以来，宁夏电力公司针对资金管理现状，采取各种措施加大资金集中管理力度，努力提高资金效益。截止11月底，公司财务费用20150万元，资产负债率62.7%,分别同比下降4.73%和3.95%。

    一是加大银行账户的管理，制定了《宁夏电力公司银行账户管理暂行办法》等三项账户管理制度，加强供电单位银行电费账户零余额管理的考核力度，清理不合格账户28个；二是针对部分账户资金解缴缓慢情况，结合公司电费解缴管理有关规定，逐户（银行帐户）规范账户解缴办法，并加强电费解缴考核管理，确保电费资金及时集中到公司本部；三是发挥资金规模效益，有效利用存量资金，压缩银行贷款规模，提前归还贷款1.4亿，有效降低存量资金10亿元；四是调整购电费及大额支出的付费方式，加大银行承兑汇票背书转让力度，截止11月底完成背书转让支付14亿元；五是加强公司现金流量管理，确保公司所属单位资金的及时到位。通过上述工作，公司资金集中程度明显得到加强，财务费用和资产负债率持续下降。（马志伟   李朝祥）