洛阳供电公司出“重拳”强化农电财务管控

电力18讯：    11月2日，笔者从洛阳供电公司了解到，该公司深入开展农电“三年素质提升工程”，仅2012年，就打出“四记重拳”，在农电资金管理方面收效明显。
    首先，加强融资管理。该公司出台《县级供电企业融资管理办法》，对融资审批流程进行明确，按照“统筹安排，有偿调剂，严防风险”的原则，鼓励县公司间按银行基准利率进行资金融通，调剂资金余缺。市公司组织召开县公司融资审查会，统一协调县公司间资金融通事宜。今年以来，整体压缩银行贷款1.13亿元。其中，通过县公司间融资减少贷款8250万元，年度可减少贷款利率支出692万元。9个县公司的向银行的借款总额从2010年的2.15亿元降至目前的5600万元。
    其次，是创新资金归集和集中管理的模式。按照省公司要求，洛阳公司差异化核定各县公司银行账户资金限额，在满足县公司实际需求的基础上，要求县公司将银行账户内的多余资金以预付电费的形式上划。截至10月8日，集中归集资金6400万元，全部划入省公司账户。
    “一方面，通过调剂余缺减少了资金短缺县公司的银行借款支出，同时又提高了资金充足县公司的冗余资金收益，还减轻了对金融机构借款的依存度，收获的是资金管理水平和经营效益的双重提升。”偃师市供电有限责任公司总会计师王希伟评价说。
    第三，是对县公司银行账户进行规范。洛阳公司按照电费户“一行一户”的原则，开展包括维管费并账核算在内的银行账户清理撤并工作。从2010年以来，撤并银行账户87个，目前各县公司银行账户均已控制在6个以内。
    第四，将“收支两条线”财务要求进行深化和发展。基本账户用于日常各项资金支付，也可用于收取电费，提高账户使用效率；各收入账户则用于各项资金收入、上交市公司、对基本户转账等。从年初开始，各县公司均以开通网上银行，市公司随时可以对账户进行登入查询。对于县公司资金支付，尤其是大额资金支付，更是受到了预算管理、账务集中部署、资金在线监控等方式进行综合监管，一方面提高了管控效率和效果，更降低了管理成本和工作量。
    据了解，2010至2011年，洛阳公司充当协调人的角色，以市场机制和行政命令相结合的方式，在9个县公司和银行之间建立起一个信贷平台，九个县公司在贷款资金使用方面“以盈补缺”，从而一定程度上减少了贷款利率，降低了经营成本，目前多项财务创新工作都在推进当中。（吴涌 张继红）