开封县级供电企业全部开通网银

电力18讯：    10月15日，开封供电公司所辖5个县级供电企业涉及中、农、工、建、邮储共计20个银行的账户全部开通网上银行业务，资金归集率达93.88%，提升了财务集约化管控水平。
    为深化县级供电企业财务集约化管理，规范资金管控，开封公司农电财务管理中心积极开展网上银行支付平台建设，严格管理各县公司账户开立情况，各县局（公司）银行账户按“一行一户、总数不超6个”的要求，统一报农电财务管理中心备案。同时，创新农电资金收支两条线管理和月度现金流量预算相结合模式，通过开设银行集中账户对五县公司资金进行归集，对20万元以上大额资金支出实行集中代付，20万元以下资金支出根据月度现金流量预算采取备用金拨付控制。实施银行账户“目标余额”管理方式，严格执行“收支两条线”。备用金账户、收入账户设置核定额，各单位收入账户余额超过核定额即划转至农电财务管理中心集中账户，收入账户不得坐支。
    据了解，各县局（公司）使用网上银行后，极大提高了工作效率。一是转账快，以前需要出纳人员先开具转账支票或电汇汇票再上银行付款，开通网上银行后，出纳人员只需要通过互联网+登录企业网上银行界面，通过U盾付款，同行转款实时到账；二是查询方便，县公司财务部门可以实时监控收入户电费资金收缴情况，及时向市公司农电财务管理中心集中账户归集资金，避免了以往财务部门不能及时、准确掌控电费资金的弊端；三是县公司可以自己通过网上银行给职工发工资，及时快捷，避免了以前催促银行代发的麻烦。
    县级供电企业开通网上银行很好地促进了财务收支两条线的管理工作，也为深化财务集约化管理，强化资金管控奠定了基础。（孙家宽 刘明姝）