龙南县供电公司努力提升财务集约化应用水平

电力18讯：    为认真贯彻国网公司财务集约化应用工作，努力提升财务集约化应用水平。近日，龙南县供电公司就深化财务集约化应用工作进行了细化分解，科学安排。为确保该项工作有序推进，财务部门提出了十项具体措施。

   一是加强学习，提高各级各类人员对实施财务集约化管理重要性的认识。

   二是加强售电收入、购电费的结算管理，确保售电量、购电量与相关部门口径一致，及时做好与市公司和相关单位对账工作；对购、售电月报表、电厂购电结算单、网间购电结算单、售电结算单规定时间上报，由财务资产部进行账务处理，以免影响省公司抵消平台集团对账。

    三是加强电费回收力度。定期电费结零，对电费不能结零的单位将列入电费回收考核。

   四是加强工程物资、原材料收发存的核算工作。定期在ERP系统处理完本月发生的业务，及时将入出库凭证传递到财务资产部。

    五是加强应收款的回收工作，包括职工欠公款回收工作，凡借公款人员，必须于每季度的22日前还清借款，否则视同挪用公款处理。如因公需要借款，归还借款后转次月即可借款。

   六是做好现金流预算工作。省公司在每月20日开通，各相关单位必须在每月23日上午完成现金流预算，并提交到资产财务部汇总。同时要求各单位认真编制好现金流预算，以免影响次月资金支付。
七是对各供电所（营业站）收取的工时费，应及时存入公司银行账户中，银行回单在每月25日前提交到公司财务资产部。

   八是各供电所（营业站）必须在每月26日后将电费（包括预存电费）存入公司规定的银行电费账户中，所有预存电费回单必须在当月28日前交财务资产部入账。

    九是规定报账时间。各供电所报账时间定在每月18-19日，如遇节假日则提前报账；各单位、部室必须在每月25日前完成各项业务的结算和报账工作，逾期将转次月处理。如逢2月、年底等特殊情况，则另行确定。

    十是加强考核。财务报表“一键式生成”，此项工作已列入公司经济责任制中考核。（赵娥萍  曾志剑）