将乐县供电公司加强资金安全管理

电力18讯：    本网讯  今年以来，将乐县供电公司加大对银行账户清理和资金归集力度，使每个月资金归集率保持在99%以上，有效防范了资金风险。

为进一步落实经济安全，该公司根据资金管理实际情况及时修订《将乐县供电有限公司财务收支审批权限管理办法》。首先资金收支审批权限的授权划分，主要分预算内和预算外收支，预算内收支原则上由分管领导审批，预算外收支由分管领导签署意见总经理审批，大额资金的支付由总会计师会签。其次是在支付购电费方面采取结算与支付部门分开，小水电电费由营销部负责结算，结算清单必须由制单人、审核人、部门负责人、分管领导签字，财务凭开具的增值税专用发票和结算清单付款。其三是在支付工程款方面采取由项目单位根据合同按工程进度提出预付款申请，项目管理部门审核，分管领导按审批权限审批或签署意见，最后由总经理审批，财务对票据、金额进行把关付款，付款均以转账形式。四是银行存款管理坚持业务不相容岗位相分离、制约和监督制度。坚持“印章分管、钱帐分管”原则，不能由一人办理银行存款业务的全过程。其五是公司加强网上银行内控制度，按照制单、审核和批准设置三层监控管理体系，从安全控制、事后监督等方面加强对网上银行操作的管理，保证存款资金安全、完整。其六是建立供电所收入、支出、备品备件等备查薄。

加大对银行账户清理、资金归集力度，确保供电所电费的安全性。从2008年1月1日起，该公司要求供电所电费当天下午下班前将电费直接存入公司在城区信用社开设的账户。该公司于今年5月15日，撒销了11个供电所在信用社开设的账户和城区1个信用社开设的账户，每十天将信用社账户余额划转商业银行账户归集，一年来该公司月资金归集率均在99%以上，比福建省电力公司规定的95%高出4个百分点以上。（张玉生 廖元文）