吉林电力加大资金集约化管理力度成效显著

电力18讯：    吉林省电力公司认真贯彻国家电网公司“四化”要求，不断加大资金集约化管理力度，建立资金管理组织体系，完善资金管理制度框架，统一银行账户管理，取得显著成效。一是严肃银行账户开户纪律，进一步清理撤并有关账户，压缩银行账户数量，减少资金结算环节和层次，最大限度集中存量资金，建立两级电费自动划款，资金归集率进一步提高。二是完成农行与公司及省农电公司资金池系统开通试点工作，在2006年建设银行异地集团账户全部开通的基础上，完成工商银行异地基层单位集团账户的全部开通工作，实现了异地集团账户资金归集的突破。三是借助系统内外金融运作平台，统筹安排公司资金，充分利用母公司良好品牌，在公司年度整体资金运作方案框架下，与金融机构开展业务合作，加强月度现金流量预算管理，科学合理测算运营资金最佳存量，优化资金流量与公司债务结构，提高企业资金利用效率，降低企业资金成本。

    截止6月末，公司合并报表口径资金归集比率达90%，母公司报表口径资金归集比率达95%；通过延迟贷款、委托贷款、结算中心吸收存款等方式，实现资金运作收益4,400万元，货币资金余额同比下降40％以上，短期借款同比压降10.6％,长期借款同比压降5.27％，资产负债率68.42%，同比下降1.61个百分点。