大唐财务公司资金集中度四月再创新高

　　本网讯　在圆满完成2015年资金集中管理各项目标的基础上，中国大唐集团财务有限公司深入贯彻落实上级公司年度工作会议精神，完善体制机制建设，夯实资金管控基础，深挖资金归集潜力。今年以来，该公司资金集中度稳步提高，4月份全口径集中度达 93.54%，创历史最好水平。

借助集团资金调度分中心建设的有利契机，该公司协助调度中心向二级企业全面推广决策支持系统，强化了二级企业对下属单位的资金集中管理与监控，调动了二级单位参与资金集中管理的积极性，发挥了集团资金三级管控职能。

以减少网外资金为重点，该公司每日监控、跟踪、反馈、报告沉淀资金情况，今年重点解决了部分单位贷款资金沉淀问题，系统可监控网外资金日均规模从年初的约6亿元下降至2亿元；在去年全面核查、清理集团公司系统账户的基础上，督促、跟进各单位账户清理工作，对集团银行账户进行了再次梳理，将全部银行账户纳入系统管理，并启动了银行账户现场检查。

为促进银行账户资金全监控，该公司根据最新银行账户数据，深入清查各开户单位银行账户授权情况，对未办理授权和归集的账户及时办理授权和归集，进一步提高资金监控和归集覆盖面；向集团公司提交了跨境人民币业务承办申请，与合作银行就跨境人民币业务模式、流程需要解决的关键问题进行了深入研讨，对成员单位开展了外汇业务调研，摸清外汇业务需求，为外币资金集中运营管理做好准备。