大唐财务公司资金集中度再创历史最好水平

　　本网讯　在刚刚过去的2015年里，中国大唐集团财务公司存款业务牢牢把握与集团公司资金调度中心合署办公的有利契机，强化刚性制度约束，夯实资金管控基础，深化柔性服务管理，有效梳理和化解了资金集中的障碍，继续保持行业领先的资金集中水平，全口径资金集中度达90%以上，再创历史最好水平，为财务公司各项业务开展、促进集团公司产业发展提供了坚实的资金保障。

借助资金调度系统全面上线运行，财务公司向集团成员单位大力宣贯《资金调度管理办法》《银行账户管理办法》等新颁布的制度规定，严格执行新的账户管理流程、预算管理流程、定向支付和支付预警管理流程，提升成员单位资金集中管理意识，规范成员单位资金归集和使用行为。通过建立网上开销户审批和登记制度，集团公司成员单位银行账户已全部纳入资金调度系统管理。

在账户年检和账户清理专项行动中，财务公司顶住压力、全面核查集团公司系统内全部现有账户，摸清集团账户底数，了解账户结构和分布，大规模清理成员单位不必要的贷款账户、专项账户、休眠账户，共核查银行账户3561个，明确清理银行账户505个，为账户监控、授权、归集提供了翔实准确的数据。同时，强化账户授权力度，逐一排查各二级单位及所属单位未纳入监控和归集的账户，全年新增授权账户334个，比去年增长145%；新增自动归集账户578个，比去年增长441%；对“小资金池”、特殊专项账户、上市公司账户等逐一落实解决，提高资金监控和归集覆盖面。

财务公司建立日常的沟通协调机制，多次向二级单位下发关于账户管理、资金预算、统一结算等通知，强化二级单位管理职能。以减少网外资金为重点，每日监控、跟踪、反馈、报告沉淀资金情况，保证资金归集“颗粒归仓”；通过电话、QQ群、座谈会等多种途径与成员单位沟通反馈资金管理和系统使用问题，提前落实重点客户资金调度计划，了解大额资金动向，促进信息及时共享、资金归集高效。2015年，财务公司新增国开行、兴业银行网上银行，进一步扩大了资金监控范围。系统可监控网外资金日均规模从年初的约11亿元下降至年底的约6亿元。