[先进单位]大唐财务公司:构筑可靠金融支撑
2016年,中国大唐集团财务有限公司在集团公司坚强领导下,强化服务创新和金融创效,全力贡献集团公司保A级部署,全力服务集团公司资金管控和成员单位降本增效,矢志不渝构筑起全力支撑集团公司“一五八”战略发展的可靠金融平台。
财务公司始终将创新和服务放在首位
2016年,财务公司全面超额完成集团公司各项任务目标,蝉联中国财务公司协会行业评级A级,稳步迈进全国财务公司一流行列,先后获得“年度最具创新力财务公司”“中国财资力先进单位”等外部奖项,营造了良好的内外部发展环境,实现了“十三五”良好开局。
高效支持集团资金管控,提升资金集约化管理水平
加强资金调度中心运营管理,持续提高资金集中度。财务公司以“账户监控率、预算准确度、资金集中度和统一结算率”指标为抓手,显著提升系统成员单位资金管控意识。协助设立调度中心分中心,实现资金调度功能下移,有效促进集团资金调度管理落地。全口径资金集中度继续保持高位,树立集团公司央企资金管理标杆形象。狠抓资金和账户监控,最大限度压缩网外资金余额。通过规范账户审批流程,做好账户数据核对和系统优化。有效发挥资金结算平台作用,大幅提升结算效率。通过内部管理细化和系统功能优化两方面双线提升,不断提高公司结算平台业务处理能力,持续提升结算服务和结算效率,为集团资金有序运转提供了坚实保障。启动资金调度系统二期建设,促进财务信息一体化。以调度中心系统为基础,整合集团财务系统资源,完成集团财务共享中心试点系统与财务公司核心业务系统对接,推动资金调度中心与FMIS财务系统接口上线,促进集团财务信息系统一体化建设。
充分挖掘信用资源,助力集团降本增效
财务公司科学制定年度信贷政策,实行“以量补价”服务策略。信贷规模显著提升,服务覆盖面继续扩大,不良贷款率为0。优化调整信贷资产结构,加大中长期贷款投放力度,按照集团“十三五”规划要求加大信贷结构优化,实现服务性、安全性、流动性和收益性的有效平衡。全程参与集团债务重组,降低成员单位融资成本。通过搭桥贷款等多种方式帮助系统企业解决资金困难,降费降造,利用财务公司信用释放集团公司担保额度,有效发挥应急保障作用。积极探索供应链金融,票据业务领跑行业。依托集团公司优势地位,将票据业务延伸至电煤、新能源设备制造、电力设备物资购销、科技环保工程产业链上游供应商,通过票据业务运作,缓解成员单位资金支付压力,为成员单位支付和低成本融资保驾护航。
创新突破传统业务,做实产融结合平台
财务公司深入贯彻集团融资管控指导意见,牵头制定大型项目融资方案。积极参与集团批准开工的大型项目融资工作,牵头制定项目融资方案,确保融资利率最低、授信落实。发挥连接外部金融市场优势,投行投资业务开拓创新。主动承接系统内发债融资顾问业务,遴选承销商,服务覆盖率达79%。综合运用公司投资投行业务专业地位,创立投资投行业务联动模式,引导债券利率发行下行。协助集团本部完成银行间债券及交易所债券注册及发行,公司债票面利率为央企债券发行史上最低。坚持价值投资理念,开展新股网下申购和流动性产品投资,累计实现较高投资收益。积极推进外汇资金集中运营业务,为服务集团公司“走出去”战略和国际化布局做好充分准备。取得外汇集中运营和跨境人民币集中运营资格,健全外汇管理制度及操作流程,实现外汇资金归集零突破,初步搭建集团外汇资金池,为成员单位办理即期结售汇业务,业务规模和种类持续增加。
强化日常运营管理,夯实科学发展根基
财务公司创建自适应流动性管理机制,提升资金运用效率。以周例会和周资金调度会为抓手,推动重点工作落实,确保资金高效运用。加强同业合作,加强资金平衡计划的期限和偏差管理,进一步提高流动性管理水平和资金运用效率,确保流动性每日达标。强化依法合规理念,完善内控体系建设。全面提高全员对内控体系的运用意识,促进全部管理及业务流程实现在线运行、在线审核、在线监控。建立风险合规管理员联络机制,进一步完善公司合规管理组织体系,形成了公司清晰、明确、规范的基本授权体系。制定“法制大唐”建设实施方案及“七五普法”方案,严格法律合规审核,开展各项活动营造良好法治建设氛围,为企业发展战略提供坚实的法治保障。不断完善人力资源管理体系,完善业绩导向的薪酬管理机制,实施全员以岗定薪。
举办大唐金融讲堂
财务公司坚持体现金融特色,将培训与业务需求相结合,建立全员自主学习机制,继续举办大唐金融讲堂,组织12期制度大讲堂加强制度和业务宣贯,充分调动部门和员工培训积极性,提升金融业务水平。建立后备干部管理机制,确立公司各层级后备干部,形成后备人才库并实施动态管理,为优秀人才脱颖而出提供平台与保障。精心编制金融信息化规划,优化核心业务系统功能,明细未来五年信息化建设思路,为构建坚强可靠金融信息平台奠定基础。围绕核心业务系统优化完善,持续推进资金调度系统的稳定运行与优化,完成“1104”报表系统、投资管理系统、营改增系统的成功上线运行,稳步推进信贷系统、人行征信系统等重点项目建设,有效提升金融信息化水平,保障集团资金安全和公司运营安全。
深入开展党建工作,实现两手抓两促进
财务公司全面落实从严治党主体责任,加强公司党建工作,“两学一做”学习教育,规范党内政治生活。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真组织学习党的十八届六中全会和全国国有企业党建工作会议精神,牢固树立“四个意识”。统筹推进经营发展和党建工作,坚持两手抓、两促进,在促改革、稳增长、强党建等方面取得实际成效。全年组织了16次党委中心组学习,主题涵盖政治学习、党风廉政、法制建设、宏观经济、金融业务,形成“中央精神、集团部署、公司热点”三个层面,“响应传达、主动策划、结合业务”三种形式,为公司创新发展提供强有力的政治保障。
财务公司扎实推进认真贯彻落实中央精神和集团公司党组要求,制定落实“两学一做”学习教育实施方案,党委成员带头讲党课,联系实际谈理论、谈体会、促提高,高标准召开领导班子专题民主生活会,取得良好效果。开展典型选树、专题党课、百字微体会、参观学习、主题党日等系列活动,营造了“比学赶帮”的良好氛围。以遵循道德“高线”,守住纪律“底线”,推进从严治党为主题,从严落实党风廉政建设责任制。制定“两个责任”清单,将执行和维护党内法规深植于心、常抓在手。狠抓作风建设,持之以恒落实中央八项规定精神。发挥审计监督作用,提升公司依法治企和规范管理水平。促进广大党员干部勤于履职、敢于担当、守土有责、守土尽责。加强宣传和群团工作,营造和谐向上氛围。强化职工民主管理,推进司务公开,构建和谐企业。
主题党日活动:参观国防兵器展厅
财务公司积极开展劳动竞赛和合理化建议活动,建立完善职工技术创新工作室助力创新创效,组织“书香大唐”“职工健步走”等文体活动,发挥凝心聚力作用。理顺内外部宣传通道,创新新闻管理机制,激发新闻宣传积极性,构建中央财经媒体、行业媒体、集团内部媒体、公司门户网站四个层面格局,通过各类平台与监管机构、行业协会、同业和系统各级单位开展友好交流,推广公司品牌,营造了良好的内外部发展环境。
2017年,财务公司将坚决按照集团公司部署,推出新举措、促进新提升,开好局起好步,通过精细化管理和改革创新进一步提升发展质量,为集团公司价值最大化作出更大的贡献。
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