双鸭山热电公司强化财务管理促增盈

　　本网讯　进入四季度以来，大唐双鸭山热电公司始终坚持“价值思维，效益导向”核心理念，强化效益意识，以资金管控为抓手，不断加强财务管理，全力做好增收节支、开源节流各项工作，有效促进企业提效增盈。

　　该公司贯彻“财务管理以资金管理为中心”的方针，强化资金调度，严格按照《中国大唐集团公司资金调度管理办法》的要求，结合实际，修订完善了《全面预算管理制度》、《备用金管理办法》等相关管理办法，建立起高效灵敏的资金管理和调度体系。本着合理调度，严格控制，精打细算的原则，该公司要求各部门及时制定周、月资金使用计划，不折不扣地落实资金预算管理，严把支出关，以量入为出为原则充分发挥资金的效用，科学、合理地做好资金回款和支付工作，杜绝不合理的开支和占有，减少对资金的无效耗费。同时，对各项费用支出按部门、项目进行归集分类，随时掌握费用支出的详细情况，并在每月经济分析会上进行通报，及时发现预算管理在执行过程中出现的问题，真正做到资金支出有预算，项目有计划，消耗有控制，使用有监督。

　　该公司在确保资金安全的前提下，通过优化贷款结构和提前还贷减少企业利息支出。一方面，以节约财务费用为出发点，积极调整贷款结构，在上半年央行持续降低贷款基准利率的有利形势下，通过以低利率贷款置换高利率贷款、更改调息周期、中长期贷款置换短期贷款等方式，争取最低的综合贷款利率，有效缓解了企业资金压力。另一方面，抓住盈利能力提升的有利时机提前偿还贷款，大大节约了成本支出，为企业减轻了负担，使企业资金流动形成了良性循环，为企业经营发展提供了有利的保障。

　　为拓宽增收渠道，该公司紧盯国家相关政策，积极争取对企业有利的各项财政及税收优惠政策，在向政策要效益方面取得显著成效，进一步缓解了企业资金压力。经与双鸭山市国税局多次沟通，该公司按要求上报了资源综合利用项目增值税即征即退备案文件及相关证明材料，使税收优惠争取工作取得了实质性的进展。现已在原有的居民供热减免税基础上，完成了热泵项目及热水外卖税款即征即退的争取工作。此外，该公司牢牢抓住国家最后一次节能财政奖励项目清算机会，顺利通过了热泵节能项目清算核查，该项目预计可累积获得财政奖励近千万元。