开投电力公司集中资金管理提升管控力

　　本网讯　广西桂冠开投电力公司在财务管控上采用实行“年预算、月平衡、周计划、日安排”的资金调度管理方法，致力于加强公司资产负债及降低财务费用支出管理重点工作，并采用推迟借款、提前还款、调整债务结构等多种方式，有效控制融资成本，大大提高和改善公司经营状况。

　　为全面推进资金预算管理，该公司要求各部门牢固树立资金预算管理意识，按月、周上报资金预算计划，财务部以年度全面预算为基础，细化资金预算，分别将公司资金预算细化到每月、每周、每日，对各部门的日常资金流量进行统筹安排、动态控制，提高预算的可信度和可操作性；在资金预算执行过程中，推行预算灵活调整及执行跟踪管理，遇到业务量增加、业务划转或出现新的业务等情况时，需要对资金预算进行调整、追加，由预算责任部门提出申请，财务部提出调整意见，逐项申报、审批，做到及时跟踪经营情况的变化。同时，根据各部门资金流量使用的特点，以预算为基准，推行预算监督考核体系，按月对各部门预算完成情况进行考核，进一步夯实资金预算管理基础。

　　在加大资金流动管理上，该公司一方面对存量资金进行合理配置，有效运作临时闲置资金，今年两次提前向银行归还“乐滩项目”贷款，大大降低财务费用，提高资金使用效益，在保证生产经营顺利的同时，使资金收益率达到最高；另一方面，采取多种形式按时催收电费及价外资金，实现对货币资金实时上收至集团公司，避免资金闲置，并实行统一账户、统一对外结算、统一存款和贷款制度，强化资金的调控能力，减少了资金占用量，使有限的资金发挥最大的作用。

　　此外，该公司根据集团公司加强货币资金管理、清理银行账户的要求，对公司银行账户开立情况及货币资金管理现状进行彻底的摸底清查，进一步清理、撤并多余或不合理的银行账户，建立健全了资金管理责任制，并制定完善符合公司实际的货币资金管理办法，使分散的资金存放在公司基本存款账户上，便于集团公司统一监控和调度。