运城发电公司强化财务管理降成本

　　本网讯　近日，山西大唐国际运城发电公司全力拓宽融资渠道、积极创新融资工具，顺利从西安民生银行和西安兴业银行共计取得13亿元融资租赁款。款项到账后经过合理安排，提前归还了大唐财务公司等单位的贷款共计10亿余元，由于提前还款，仅此一项可为该公司节约财务费用1600余万元，为公司效益提升、完成全年目标作出了巨大贡献。

　　今年以来，面对银行信贷规模仍然趋紧、各大银行争取利率下浮难度大等不利因素，该公司千方百计拓宽融资渠道、优化资金供应结构，全面加大银行理财资金、委托贷款、银行票据、信用证等资金拓展，通过持续改进资金管理网络运转、着力强化与各大银行的沟通协作关系，顺利争取到融资租赁款，实现了提前归还高利率贷款、大幅降低财务费用，显著提升了资金使用效率。同时积极与各银行沟通协调，争取贷款利率调整。下阶段该公司将继续紧抓利率变动时间的调整，争取从9月21日起实现各银行贷款利率变更为最新利率。另外与兴业租赁公司沟通，争取将综合利率下浮至基准水平，进一步节约全年财务费用，使降本增效的成果最大化。

　　此外，该公司为了一鼓作气实现全年利润目标，运用预算管理及时准确地提供各项工程项目成本信息，为经营决策提供依据。一方面通过科学细致地预测营业收入和成本费用，编制出合理的财务预算，严格执行预算控制流程，落实成本责任制，按照“有预算不超支，无预算不开支，预算外走程序”的原则，对各类成本费用进行事前、事中控制，对大额资金支付和现金流量预算进行统筹安排、有序支付，提高资金效益；另一方面，通过加强财务与业务的统合程度，在控制成本的基础上提高了生产经营效益，取得“降本”与“增效”的双重成效。