国电电力山西新能源财务成本控降2488万
2021-01-28 00:00:00 来源:国电电力
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电力18讯:
1月25日,国家能源集团国电电力山西新能源公司财务部报表数据统计显示2020年财务费用同比降低2488万元,为企业开源节流降本增效作出新贡献。
2020年,该公司密切关注资金市场走势,牢牢抓住资金市场相对宽松的有利时机,积极与各大银行协商、沟通,商谈置换存量贷款利率事宜。由于各大银行保借贷规模任务,与银行商议提前还款比贷款更难,面对严峻形势,该公司迎难而上,实现存量贷款全部置换,融资置换利率从保证基准利率一降再降,创公司融资利率历史新低。
同时,该公司多措并举,拓宽融资渠道,实现太仆寺旗项目资产证券化(ABN)业务,提前回收资金,有效缓减补贴电费未收回带来的资金压力,盘活存量资产,压降两金余额;开拓云信金融创新模式,与中企云链加强合作,充分利用云信等供应链产品易拆分、可跟踪、无手续费、无保证金等优势,提升储备云信授信额度;通过动态把握电费回收和资金支出情况,科学合理制定月度资金计划,加强融资预算管理和资金支付审核,提高财务公司资金归集率,降低冗余资金;不断优化融资结构,保持合理的长短期贷款比例,在保障资金安全、防范财务风险的前提下,控制债务规模,有效降低资金成本。
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