煤化物资国外物资采购中心融入精细理念持续提升“两金”管理水平
2019-02-28 00:00:00 来源:煤化物资
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电力18讯:
近期,煤化物资国外物资采购中心进一步强化两金风险控制,规范业务开展,多举措持续压降“两金”规模,消库存,加快资金回笼,促进“两金”的管理质量提升改善,确保年度资金工作平稳运行。
一是结合入库情况,采取“听、查、核、访”的方式开展重点对账核查。该中心听取供应商到货物资进展情况,查看入库清单、凭证、台账等,检查物资验收有关资料,核对到货明细及数量,并实地深入到用户单位了解大型设备多批次物资是否落实到位,备件有无错漏项等。核对以到货不及时、发错及缺漏件等问题为导向,开展对账专项核查,保证帐实相符。
二是统一票据管理流程。形成了中心与财务部、用户单位、供应商之间“横向到边、纵向到底”立体的票据管理体系,通过增值税发票管理规定的建立和制度的迅速落实,大大提高了增值税票的流转效率,保证了票据流转安全,加快了出入账速度。
三是把好各环节严控库存周期。该中心合同执行管理部负责合同签订后的履约过程,将库存进行认真确认和清理,形成明细,统一集中管理。制定未出库物资和无效库存的消纳计划和措施,建立进项、销项票流转制度,加强对寄售类物资的管控,多举措积极努力做好库存压降工作,避免积压库存随时间推移形成的潜在风险。
四是完善应收账款管理制度。该中心认真落实应收责任制,在流程上所有人身上有指标、有责任、有考核。每月对应收账款进行帐龄分析,编报《逾期帐款明细表》发出预警通知,引起责任人的重视。通过各部门协同配合,采取一线工作法,认真查找分析原因,采取应对措施,及时、主动开展催讨回款,并全力打好各季度清收攻坚战。
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