浙江省电费系统存在问题国资流失

电力18讯：上海办审计督促整改堵塞漏洞

    前不久，浙江省电力公司接受审计署驻上海特派办审计意见，下发了关于加强电费安全管理的通知，就部分供电企业存在严重的管理问题，如电费抄、核、收混岗，电力营销客户信息系统（ＣＩＳ系统）操作权限管理不严等，导致电费安全事故时有发生制定了８项内控制度整改措施。

    根据世界银行贷款项目的审计要求，去年８月，上海办对浙江省电力公司２００２年度世界银行贷款项目执行情况开展了审计。在重点了解浙江省电力公司收入核算的流程、计费系统对业务流的处理和电费数据的分布状况的基础上，上海办审计人员选择其中的ＣＩＳ系统开展了计算机审计。

    上海办在对浙江省电力公司下属电力局的ＣＩＳ系统进行数据分析时发现，营销部门上报电费收入的口径与财务口径有所差异，造成少计收入。由于ＣＩＳ系统故障，导致两个下属电力局的电费计费系统少计收入４５７２万元。这些问题的存在，无疑使该省电力公司合并报表严重失真。

    追根溯源，造成上述问题的主要原因是由于ＣＩＳ系统存在缺陷，如对电费台账数据不锁定，复核后仍可修改，导致营销报表与实际数据的差异；由于部分电费用户或电费业务比较特殊，营销部门通过ＣＩＳ系统的电费电价基表（手工）核算或采用人工机外处理。２００３年，该省电力公司发生了一起供电局职工利用职务之便内外勾结，通过修改ＣＩＳ系统期初电表读数的手段作案，少计电量少缴电费２３万元，给国家造成了巨额损失。

    在审计撤点会上，上海办向被审计单位提出审计意见，并针对ＣＩＳ系统存在的缺陷提出了一系列审计建议。浙江省电力公司也意识到自身内部管理制度不健全，一些业务处理不规范，对下属部门管理不严等问题，明确表示接受审计建议，积极整改。

    为保证今后的电费安全，浙江省电力公司紧急对内推行了８项整改措施，其中包括对当月抄见止度下载或录入到ＣＩＳ系统后必须锁定，业务人员不得擅自修改；在当月电费计算下账后，发现差错或其他原因仍需修改的，必须按照规定的制度和电费计算流程进行处理；各地必须严格控制退补电费的审批权限；加强对电费账务的管理；电费抄、核、收工作必须按流程化进行；加强对ＣＩＳ系统权限管理，切实防范权限滥用风险等等。