国电集团召开进一步强化资金管理工作视频会议

电力18讯：    3月31日，集团公司在本部召开进一步强化资金管理工作视频会议。集团公司总会计师，党组成员张国厚出席会议并讲话。

　　张国厚全面分析了电力行业、集团公司面临的经营形势。他说，当前，电力行业面临诸多压力和挑战，集团公司控规模任务艰巨，保障资金供应、控制资产负债率压力很大。但也要看到有利条件：包括中国在内的新兴市场，从应对高通胀转向防范经济增速过快下滑，央行货币政策出现了略为宽松的迹象；电力行业尤其是火电企业经营困难的局面也已引起国务院及有关部委的高度重视。

　　张国厚肯定了集团公司融资预算管理工作，指出了存在的问题，并就下阶段融资工作提出要求。他指出，年初以来，集团公司狠抓融资预算管理工作，完善月度融资预算管理流程，逐笔审批公司系统各单位每笔新增、续借融资，严格控制预算外融资，防范超计划投资行为，对提高投资效益、防范资金风险起到了积极作用。他强调，各单位要严格控制预算外融资需求，确保完成资产负债率控制目标；落实“总对总”银企协调会精神，保障资金供应。同时，要保证存量贷款的到期接续工作；主动寻求银行兑现对已核准的大中型电力建设项目的贷款承诺，保证建设资金；积极拓宽融资渠道。

　　对于进一步强化集团公司资金安全工作，张国厚提出四点要求。一是警钟长鸣。要严肃财经纪律，进一步加强财务从业人员反腐倡廉教育。二是人员到位，责任到位。人员到位，是资金安全管理最基础的措施。财务部门负责人是资金安全的直接责任人，总会计师是资金安全管理的第一责任人，单位负责人是会计行为的第一责任人。三是做好内部控制，把握风险关键点。要强调程序控制，看清风险关键点，形成相互牵制。要加强监督与检查，防范习惯性违章。要借助外部力量，进行专项审核。四是加快资金管理系统建设。将流程、制度固化在软件系统中，让系统自动去实现。

　　会上，财务管理部传达了集团公司关于进一步加强资金安全管理工作的有关文件精神，并对严格执行融资预算、分级做好融资对接工作、进一步保障资金链安全和资金安全作出部署。

　　集团公司总经理助理、相关部门负责人，能源院、新能源院、华北公司、燃料公司、物资集团、资本控股公司、财务公司、兴业公司及在京所属单位全体财务人员（含多经单位财务人员）在集团本部主会场参加会议；各分子公司、研究院、所属单位分管财务工作和多经工作的领导，全体财务人员在分会场参加会议。（文/王云辉 摄影/马华）