广西桂冠开投电力公司集中资金管理提升管控力
2015-09-11 08:56:37 来源:
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电力18讯:
广西桂冠开投电力公司在财务管控上采用实行“年预算、月平衡、周计划、日安排”的资金调度管理方法,致力于加强公司资产负债及降低财务费用支出管理重点工作,并采用推迟借款、提前还款、调整债务结构等多种方式,有效控制融资成本,大大提高和改善公司经营状况。
为全面推进资金预算管理,该公司要求各部门牢固树立资金预算管理意识,按月、周上报资金预算计划,财务部以年度全面预算为基础,细化资金预算,分别将公司资金预算细化到每月、每周、每日,对各部门的日常资金流量进行统筹安排、动态控制,提高预算的可信度和可操作性;在资金预算执行过程中,推行预算灵活调整及执行跟踪管理,遇到业务量增加、业务划转或出现新的业务等情况时,需要对资金预算进行调整、追加,由预算责任部门提出申请,财务部提出调整意见,逐项申报、审批,做到及时跟踪经营情况的变化。同时,根据各部门资金流量使用的特点,以预算为基准,推行预算监督考核体系,按月对各部门预算完成情况进行考核,进一步夯实资金预算管理基础。
在加大资金流动管理上,该公司一方面对存量资金进行合理配置,有效运作临时闲置资金,今年两次提前向银行归还“乐滩项目”贷款,大大降低财务费用,提高资金使用效益,在保证生产经营顺利的同时,使资金收益率达到最高;另一方面,采取多种形式按时催收电费及价外资金,实现对货币资金实时上收至集团公司,避免资金闲置,并实行统一账户、统一对外结算、统一存款和贷款制度,强化资金的调控能力,减少了资金占用量,使有限的资金发挥最大的作用。
此外,该公司根据集团公司加强货币资金管理、清理银行账户的要求,对公司银行账户开立情况及货币资金管理现状进行彻底的摸底清查,进一步清理、撤并多余或不合理的银行账户,建立健全了资金管理责任制,并制定完善符合公司实际的货币资金管理办法,使分散的资金存放在公司基本存款账户上,便于集团公司统一监控和调度。(开轩)
广西桂冠开投电力公司在财务管控上采用实行“年预算、月平衡、周计划、日安排”的资金调度管理方法,致力于加强公司资产负债及降低财务费用支出管理重点工作,并采用推迟借款、提前还款、调整债务结构等多种方式,有效控制融资成本,大大提高和改善公司经营状况。
为全面推进资金预算管理,该公司要求各部门牢固树立资金预算管理意识,按月、周上报资金预算计划,财务部以年度全面预算为基础,细化资金预算,分别将公司资金预算细化到每月、每周、每日,对各部门的日常资金流量进行统筹安排、动态控制,提高预算的可信度和可操作性;在资金预算执行过程中,推行预算灵活调整及执行跟踪管理,遇到业务量增加、业务划转或出现新的业务等情况时,需要对资金预算进行调整、追加,由预算责任部门提出申请,财务部提出调整意见,逐项申报、审批,做到及时跟踪经营情况的变化。同时,根据各部门资金流量使用的特点,以预算为基准,推行预算监督考核体系,按月对各部门预算完成情况进行考核,进一步夯实资金预算管理基础。
在加大资金流动管理上,该公司一方面对存量资金进行合理配置,有效运作临时闲置资金,今年两次提前向银行归还“乐滩项目”贷款,大大降低财务费用,提高资金使用效益,在保证生产经营顺利的同时,使资金收益率达到最高;另一方面,采取多种形式按时催收电费及价外资金,实现对货币资金实时上收至集团公司,避免资金闲置,并实行统一账户、统一对外结算、统一存款和贷款制度,强化资金的调控能力,减少了资金占用量,使有限的资金发挥最大的作用。
此外,该公司根据集团公司加强货币资金管理、清理银行账户的要求,对公司银行账户开立情况及货币资金管理现状进行彻底的摸底清查,进一步清理、撤并多余或不合理的银行账户,建立健全了资金管理责任制,并制定完善符合公司实际的货币资金管理办法,使分散的资金存放在公司基本存款账户上,便于集团公司统一监控和调度。(开轩)
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