三峡财务公司召开资金池管理系统专题汇报会

电力18讯：    本网讯（吴兵华 报道）10月25日，三峡集团公司党组成员、总会计师杨亚在北京办公楼913会议室听取了三峡财务公司和三峡新能源公司关于资金池管理系统应用情况的专题汇报。

    会上，三峡新能源公司重点报告了资金池系统的应用成果。报告认为，由三峡财务公司开发的资金池管理系统7月上旬投入运行后，在短短三个月时间里，新能源公司已将下属的49家全资子公司的资金纳入资金池进行集中管理，合计上收资金5.6亿元，融通成员单位之间资金1.18亿元，使公司整体资金余额下降了40%，降低了存款规模和财务费用，增强了集团资金管控和税收策划能力，初步测算每年可节约财务费用3600万元。

    杨亚在听取汇报后表示，三峡财务公司从集团整体利益出发，支持集团公司实业发展，主动承担资金池系统建设任务，在不到半年时间里完成了系统开发并取得很好的应用效果，充分体现了三峡财务公司的大局意识、服务意识和服务能力。杨亚指出，三峡新能源公司要在目前资金池应用基础上，想办法将所有控股公司的资金都纳入资金池统一管理；后续，还要进一步加强税收政策、财政贴息政策和金融法规的研究，管好、用好存量资金，降低融资成本。

    财务公司副总经理毕家俊、新能源公司财务总监赵国庆、集团公司资产财务部资金综合处、财务公司和新能源的其他相关人员以及系统开发商参加了本次汇报会议。