鲁北发电公司全面做好融资工作见成效

       本网讯　今年以来，各大银行信贷政策持续收紧。面对严峻形势，大唐鲁北发电有限责任公司合理调配资金，科学安排借、还款周期，刻不“融”缓，全面做好融资工作，取得明显成效。

       该公司谋划在先，精确制定全年融资方案，着重下好融资工作“先手棋”。充分预测全年现金流情况，提前与银行商定本年度借款置换目标，确定资金缺口，进而明确本年度融资目标。为保证到期借款按时置换，该公司提前出击，与合作银行畅通交流渠道，反复协调沟通，最终达成一致意向，在区域融资规模大幅压减的情况下顺利完成置换任务。

       同时，该公司时刻关注国家金融政策的变化，努力克服借款审批机制日趋严格的不利形势，积极开拓新的融资渠道。通过票据池业务，有效解决了短期资金周转问题，为承兑票据管理提供了可靠保障。

       此外，针对应收票据、大额付款双多的实际情况，该公司统筹协调燃料、经营、物资、财务等部门，形成统一合力，全面优化付款方式；并协调各类厂商采用承兑、现汇结合的方式，累计使用承兑汇票支付各项款项8000余万元，大大提高资金流周转效率，资金占用成本得到大幅降低。