泰安热电深化资金管控 助增资金管理效益

　　中电新闻网讯 通讯员 李霞 报道 泰安公司在严格执行上级各项资金管理制度前提下，不断深化资金管控，提升融资管理水平，深挖细节，多项举措并出，今年以来已累计节省利息支出400余万元，做到了资金保障和经营效益双丰收。

　　提高票据结算的比例，有效降低资金成本率。截至目前，累计办理银行承兑汇票4000余万元，国内信用证2000余万元，节省利息支出120余万元，银承综合保证金率为0，远低于上级标准要求。

　　密切关注货币政策和资金市场变化，积极拓宽筹资渠道，低成本筹措资金，提高资金管理效益。根据国家贷款利率调整情况，积极争取山东公司超短融等低息资金，适时置换或者归还高息借款。本年已置换和归还高息借款5笔资金，可节省利息支出金额130余万元。根据银行借款的调息周期及时申请下调借款利率，有2笔借款利率下调，可节省利息支出170余万元。

　　完成光大银行、浦发银行泰安分行授信开户工作，办理燃煤款银行承兑汇票和国内信用证买方贴现业务，现综合贴现率为3.05%。通过应付票据贴现业务，预计下半年可节省财务费用200万元，实现资金成本率的持续下降。

　　泰安公司将牢固树立价值创造理念，按照“价值理念，战略管控”的总体要求，切实深化资金管控，提升融资管理水平，有效压降融资成本，持续强化公司的核心竞争力。

刘卓