潮州发电公司强化管理促挖潜增收

　　本网讯　“财务工作包括日常核算、财务管理和财务监督与把关，怎样真正地让管理出效益？”这是广东大唐国际潮州发电公司一直思考的问题。2015年，该公司固定成本和财务费用方面收效显著，其中，仅财务费用一项同比降低了1亿元，为公司全年任务目标提供了有力保障。

　　今年开始，该公司对外包施工单位用水用电、拖轮等租赁费用上打破常规，制定流程化文件，实现精细化管理；通过每月与兄弟电厂的财务数据进行细致化对标，取长补短，做到心中有数。据统计，截至11月底，在实行对外包施工单位用水用电和租赁方面增利5800余万元。

　　为更大限度的节约财务费用，把资金盘子转起来，该公司积极寻找新的突破口，主动询问了解适合该公司银行发行的新产品，拓宽融资渠道，今年成功发行了两期超短期融资债券，大大提高了资金管理的弹性，降低了融资成本。同时，密切关注政策导向，抓住利率下行通道，将按年的贷款合同改为按季或按月，增强资金灵活性，降低财务费用。

　　该公司积极争取广东省商务厅及财政厅下发的关于进口专项资金贴息这一优惠政策，成功取得进口煤贴息资金。在年初正式上线运行“资金调度中心”系统中，该公司逐台安装FMIS系统，进行一对一受教；组织各部门负责人及资金调度员进行资金调度专项培训，增强员工的资金管理意识，提高报送资金准确性。同时，该公司还采取日均余额倒逼机制，较好地控制货币资金余额，实现了资金零沉淀。