大唐七台河发电公司强化资金管理成效初显

电力18讯：    本网讯（孙颖　张珂） 2013年以来，大唐七台河发电公司抓住去年利润再创新高的契机，深入分析国家当前货币政策，研究信贷信息，借助向好的资金面，采用多变的融资策略，拓展融资渠道，加强融资管理，优化贷款结构，提前归还全年合同内到期借款2.7814亿元。在改善债务结构、降低债务风险的同时，节约财务费用近200多万元。

　　面对全年财务费用预算指标吃紧的实际情况，该公司立足企业实际生产情况，综合分析企业面临的内外环境，年初积极进行年度财务相关指标的按月分解，并将月度指标细化落实到每天及每个岗位，通过倒逼机制，实现了企业相关财务指标的可控在控。与此同时，该公司抓住年初资金流量较为丰富的有利时机，主动与各家银行实施沟通协商，协调落实提前归还利率较高的项目贷款、本年到期借款提前还贷等具体工作，取得了良好效果。截止到4月末，该公司共提前归还本年到期银行贷款五笔，节约财务费用200多万元，同比节约财务费用650万，在有效缓解一季度节点性资金刚性需求的同时节约了财务费用。

　　为及时调剂、安排资金的使用，在保证企业日常资金使用需求的同时杜绝资金闲置，该公司积极规范资金运作，企业各部门每月提前上报月度资金使用计划，相关部门对资金使用情况进行详尽的统计、分析，编制月度资金使用计划表，细化每个部门每一笔付款对应的供应商、合同编号、付款金额、付款比例等，并由部门主任，公司主管领导审批后严格按计划表执行。每月月度结账工作完成后，该公司依靠信息化的电子平台，及时整理当月各项资金收付记录，编制月度资金统计表，对资金的收入和支出进行分类分析，同时定期进行总结，对资金流向波动的原因进行分析，掌握资金流动规律，为下一阶段资金管理工作提供了科学的参考和借鉴。