国电范坪热电公司“三重奏”唤醒沉睡资金实现新突破

电力18讯：    
　　今年以来，国电兰州范坪热电有限公司优化资金运作，通过贷款置换、调整贷款利率、结余资金归还银行借款等方法，强化资金管理，取得明显成效。6月25日获悉，该公司1-5月财务费用同比降低775万元，资金成本率较年初降低0.59个百分点，在集团公司排名同比提升32名，融资总额较年初降低4700万元，成为助力企业“双提升”目标任务务期必成的重要砝码。

　　拓宽融资渠道，争取低息资金。该公司积极与各融资机构联系，不断拓展融资方式，通过不同渠道寻求低成本资金，对高息存量贷款进行置换，力促降低企业资金成本。经过不懈努力，终于取得集团资本控股公司2.5亿元5年期利率5.41%的融资租赁业务借款，提前置换光大银行2.5亿元3年期利率6.3%的银行贷款。协调资本控股公司对5700万元到期借款进行续贷，并将利率下调了0.4个百分点。

　　加大结算力度，严控现金支出。该公司以“激活票据时间价值、减少利息支出、提高财务收益、增强管理盈利”为目标，加大票据结算力度，保证应收票据全额快速转付的同时，滚动开具应付票据支付燃料、工程等大额款项，确保节约现金支出。充分利用集团资本控股公司委托承兑汇票优势，上半年滚动办理无息、无保证金银行承兑汇票5000万元，累计完成票据结算2.5亿元。

　　强化预算管理，唤醒沉睡资金。受上网电价降价影响，该公司现金收入降低。一边是巨额的财务费用支出，一边是现金收入的锐减。该公司将有效降低财务费用作为财务管理的重中之重，及时建立并严格执行月度资金使用预算审批制度，加强资金收支预算管理，提高资金使用效率，避免资金闲置沉淀。上半年通过资金规划，共兑付到期票据5000万元，归还贷款4700万元。（胡凯 郭永红）