版纳局：全面备战财务管理信息系统V1.0上线工作

　　本网讯 西双版纳供电局作为云南电网有限责任公司财务管理信息系统V1.0第一批试点单位，从2014年11月份便启动财务管理系统数据清理工作，截止目前，为全面迎接西双版纳供电局财务管理信息系统V1.0的上线，在网省公司的统一部署下，西双版纳供电局及所属景洪局、两县供电公司多举措，同步开展财务管理系统V1.0推广工作。

　　一是成立了以总会计师为组长的数据清理工作小组，确定数据清理专项工作组办公室，成员包括：财务部、办公室、企业管理部、计划发展部、市场营销部、人力资源部、生产设备管理部、基建部、物流服务中心、信息中心负责人、景洪供电局，勐海、勐腊供电有限公司主要负责人，同时系统涉及财务部包括税务、往来、资产、成本、预算、资金、工程在内的各个岗位人员的资料收集工作，同时还聘请了中天运会计师事务所有限公司与我们协同开展了资产清查和往来款项清查工作，投入的人员预计23人。

　　二是常态化机制。根据省公司3月份召开财务管理系统推广实施启动会议及省公司印发《财务管理系统V1.0建设项目数据清理工作方案》要求，西双版纳供电局积极筹备，下发了《西双版纳供电局企业管理信息系统CSGⅡ推广阶段总体工作方案》并选派一名财务人员赴省公司参加系统培训、差异分析、数据清理与系统功能测试，参与财务管理系统V1.0推广工作。

　　三是建立工作周会和双周会及月度分析报告会等沟通管理机制，派出8人参加省公司财务管理系统原型讨论会，并于7月-8月期间先后两次选派人员赴广州、佛山交流学习相关试点应用经验。

　　四是仔细进行差异分析。针对4月13日省公司下发了《财务管理系统V1.0差异分析及细化工作方案》，西双版纳供电局结合方案中《财务管理系统V1.0标准体系设计说明书》认真仔细进行系统差异化分析，对核算及报表管理、资金管理、资产价值管理，报账管理、价格管理、工程财务管理、产权管理、内控管理八项内容进行差异比较和分析。

　　五是认真做好数据清理及核对工作。按照网公司要求统一科目体系，西双版纳供电局规范专项核算对象名称，核对科目余额，确保旧系统凭证的科目及对象符合一体化财务系统标准，建立2015年标准账套。针对标准会计科目体系设置情况，西双版纳片区还补充了非统一对象设置;配合远光系统管理人员完成了初始化工作，将2014年年末数据准确过渡到2015年标准账套中;开展了静态数据和动态数据清理工作，并根据省公司下发统一模板收集整理;开展前期清理收集模板数据复核工作，转换导入系统数据校验、核对，对存在问题数据进行讨论、修改，对转换导入系统数据按指标进行签字确认。

　　六是规范系统构建。报送了西双版纳供电局全体在岗职工590人的系统岗位权限设置表，为今后系统上线后员工系统的使用做准备;结合西双版纳供电局2014年9月修订的《西双版纳供电局日常报销管理业务指导书》中的资金支付审批权限，报送符合本局的权限设置情况;根据省公司扫描仪配置标准及要求，西双版纳片区共报送扫描仪设置78台用于财务管理系统V1.0上线使用需求;安装并测试了远光软件公司下发的广西电网公司的系统软件测试版本，对各个模块的功能作了基本了解;配合省公司业主项目部人员，对营销、人资、培评等系统间的联调进行协同场景测试工作，为系统间的联调提供保障;按照财务系统9个模块，财务部、计划部、设备部、营销部、基建部、信息中心、员工服务中心、物流中心、景洪分局、变电管理所等部门对71个业务活动进行模拟测试。

　　据悉，按照行动线路计划，西双版纳供电局有序地开展了推广宣贯、系统原型培训、数据清理、科目体系转轨、差异分析、场景测试、模拟运行等工作，各层级之间的横向、纵向沟通顺畅，进展顺利，总体项目可控在控。9月7日，整个西双版纳片区能够达到系统上线运行状态。(李亭睿 郭敏)