智能电网逆市走强 嘉实系提前“打埋伏”

电力18讯：    作者：谢潞锦  

　　在昨天的震荡行情中，智能电网概念的板块整体走强。而这一板块，基金从去年四季度就开始强力介入。

　　截至收盘时，许继电气（000400.SZ）以涨停报收；深证中小板中的科陆电子（002121.SZ）、金智科技（002090.SZ）、荣信股份（002123.SZ）、思源电气（002028.SZ）、智光电气（002169.SZ）全天上涨幅度也达到了4%~7%；创业板中的亿纬锂能（300014.SZ）全天上涨6.93%。值得一提的是，昨天国电南瑞（600406.SH）上涨3.49%，以复权价计算，该股再度创下了历史新高。盘面显示，此前国电南瑞实施了10股送10股派1.5元(含税)的2009年度分红方案，该股除权后的股价所出现的“填权”走势，无疑给那些关注价值投资的长线投资人注入了信心。

　　基金“扎堆”进入

　　智能电网概念股长期受到关注，与该板块背后一直有大量机构投资者云集不无关系。以国电南瑞为例，该股一直有大量基金“扎堆”。2009年年报显示，国电南瑞股东总户数由2009年三季度末的7867户减少至2009年末的6817户；户均持有流通股数也由去年三季度的2.2234万股上升至3.7415万股。从各大流通股股东名单看，基本以基金等主流机构投资者为主。

　　值得一提的是，从国电南瑞的2009年十大流通股股东名单看，“嘉实系”旗下的嘉实主题和嘉实服务在去年四季度各新增949.31万股和437.05万股。而嘉实主题今年以来的业绩一直在偏股型开放式基金中名列前茅。

　　无独有偶，“嘉实系”旗下基金也在去年四季度对许继电气进行了集中配置。根据许继电气2009年年报，嘉实主题在去年四季度新增1333.09万股，而出自同门的嘉实稳健则早已“捷足先登”，在去年的三季度新增许继电气750万股。如果上述基金在今年一季度以来不减仓，那么经过昨天的上涨，相关基金将直接受益。此外，嘉实主题在去年末仍持有荣信股份930.52万股、思源电气872.5万股。

　　行业前景广阔

　　事实上，机构“扎堆”智能电网与该行业的基本面关系较大，根据浙商证券的研究，2010年，在智能电网具体建设部署上，准备实现智能电网调度技术支持系统、智能变电站、电动汽车充电设施、用电信息采集系统、“多网融合”等五项试点工程建设的突破。“预计两大电网公司2010年投资规模将超出预期，达到4000亿元以上。”

　　中金公司的报告则判断，中国智能电网将于2011年进入全面建设期，二次设备是重中之重；该机构同时认为，前五名受益于智能电网的个股依次是荣信股份、理工监测、比亚迪、思源电气和国电南瑞。